证券代码：688125             证券简称：安达智能                  公告编号：2023-018

                广东安达智能装备股份有限公司

(资料图片)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

司”）就 2023 年半年度的募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

   一、募集资金基本情况

   （一）实际募集资金金额和资金到账时间

   根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首

次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕400号），公司由主承销商中

国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股

（ A 股 ） 20,202,020 股 ， 发 行 价 格 为 60.55 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币

另扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发

行权益性证券直接相关的不含税外部费用20,764,78 9 . 6 4元后，公司实际募集资金

净额为1,119,801,236.67元。

   上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由

其出具《验资报告》（天健验（2022）7-35号）。募集资金到账后，已全部存放

于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。此外，公司已与保荐机构、存

放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

   （二）募集资金使用和结余情况

   截至2023年6月30日，公司募集资金使用金额具体情况如下：

                                     单位：人民币 万元

          项 目              序号           金 额

       募集资金净额               A         111,980.12

                 项目投入       B1        18,762.73

截至期初累计发生额

                利息收入净额      B2         1,565.87

                 项目投入       C1         3,681.30

  本期发生额

                利息收入净额      C2         1,238.09

                 项目投入    D1=B1+C1     22,444.03

截至期末累计发生额

                利息收入净额   D2=B2+C2      2,803.96

       应结余募集资金           E=A-D1+D2    92,340.06

       实际结余募集资金              F        82,339.96

          差异               G=E-F      10,000.10

  注：差异系使用闲置募集资金购买的尚未到期银行理财产品10,000万元及支

付手续费953.21元所致。由于四舍五入原因，上表分项之和与合计项之间可能存

在尾差。

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理制度及签订三方监管协议情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引

第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板

上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的

相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《广东安达智能装备股份有限公司募

集资金管理制度》，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的

规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

  根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专项账户，对

募集资金实行专户管理。2022年4月13日，公司与保荐机构中国国际金融股份有

限公司及存放募集资金的商业银行：中国农业银行东莞寮步香市路支行、广发银

行东莞华发支行、华夏银行东莞东城支行、招商银行东莞中集智谷支行分别签订

了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户

存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

  （二）募集资金存储情况

  截至2023年6月30日，公司募集资金专户及理财产品专用结算账户的活期存

款余额如下：

                                                  单位：人民币 元

       募集资金专户

                                 银行账号             活期存款余额

        开户行名称

中国农业银行东莞寮步香市路支行              44289401040009393    381,099,787.20

    广发银行东莞华发支行              9550882022032500111    1,660,389.87

    华夏银行东莞东城支行               14848000000301108       4,196.96

    华夏银行东莞东城支行               14848000000301095       9,144.88

  招商银行东莞中集智谷支行                769905743910908       43,866.31

          合计                         -            382,817,385.22

 募集资金理财产品专用结算账户

                                 银行账号             活期存款余额

      开户行名称

中国农业银行股份有限公司东莞寮步

      香市路支行

          合计                         -            440,582,225.52

  备 注 ： 2022 年 12 月 6 日 ， 公 司 开 设 了 募 集 资 金 理 财 产 品 专 用 结 算 账 户

非募集资金或用作其他用途。具体内容详见于 2022 年 12 月 17 日披露的《关于开立募集资

金理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2022-026）。

  三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

  （一） 募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2023年6月30日，公司累计已投入使用募集资金22,444.03万元，各募集

资金投资项目的资金使用情况详见下文“附表1：募集资金使用情况对照表”。

  （二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

  报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

    （三） 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    截至2023年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    （四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公

司使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全

性高、流动性好、低风险的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、通知存

款、定期存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等）。在上述额度范围内，资

金可以滚动使用，其使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。

    独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同

意的核查意见。具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站披露

的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-008）。

    根据前述审议情况，截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金

管理的情况如下：

            认购金额                                             产品类型及

序号 合作银行                 产品名称       资金来源     起始日     到期日

            （万元）                                             年化收益率

  华夏银行东                                                      保本保收益

  莞东城支行                                                       2.90%

  华夏银行东                                                      保本保收益

  莞东城支行                                                       2.90%

  华夏银行东                                                      保本保收益

  莞东城支行                                                       2.90%

                       “物华添宝”G 款

    广发银行华             民币结构性存款                                 益 1.3%或

    发支行              (挂钩沪金 2304 合                              3.05%或

                      约看涨阶梯式结                                    3.1%

                        构)(机构版)

                       “广银创富”G 款

    广发银行华             民币结构性存款                                 益 1.3%或

    发支行              (挂钩军工 ETF 看                               3.20%或

                     涨阶梯式结构)(机                                  3.30%

                           构版)

                       “物华添宝”G 款

    广发银行华

    发支行

                      (挂钩黄金区间累                                  3.25%

                        计)(机构版)

    合计      63,900         /          /        /       /        /

  （五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  截至2023年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行

贷款的情况。

  （六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

  截至2023年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收

购资产等）的情况。

  （七） 节余募集资金使用情况

  截至2023年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或

非募投项目的情况。

  （八） 募投项目无法单独核算效益的情况说明

  “补充流动资金项目”无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金

压力，降低财务风险。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  （一） 变更募集资金投资项目情况

  截至2023年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  （二） 募集资金投资项目对外转让或置换情况

  截至2023年6月30日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司均已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的

存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向

和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  特此公告。

                     广东安达智能装备股份有限公司董事会

  附表 1：

                                                       募集资金使用情况对照表

  广东安达智能装备股份有限公司                                                                                                     单位：人民币 万元

             募集资金总额                              111,980.12                   本报告期投入募集资金总额                                   3,681.30

           变更用途的募集资金总额                                    0.00

                                                                               已累计投入募集资金总额                                  22,444.03

          变更用途的募集资金总额比例                                  0.00%

承诺投       已变更项    募集资金        调整后投资        截至期末        本年度投       截至期末       截至期末累         截至期        项目达      本年度    是否达    项目可

资项目       目，含部分   承诺投资         总额          承诺投入         入金额       累计投入       计投入金额         末投入        到预定      实现的    到预计    行性是

          变更（如     总额                      金额(1)                  金额(2)      与承诺投入          进度        可使用       效益    效益     否发生

           有）                                                                金额的差额         （%）(4)     状态日                    重大变

                                                                             (3)＝(2)-(1)   ＝(2)/(1)    期                      化

流 体   设

备 及   智

能 组   装                                                                                               2024 年

            否     78,670.98    75,683.62   75,683.62   3,257.39   3,500.12    -72,183.50     4.62%             不适用   不适用       否

设 备   生                                                                                               12 月

产 建   设

项目

研 发 中

心 建 设       否     16,078.01    16,078.01   16,078.01     66.09    4,119.25    -11,958.76    25.62%             不适用   不适用       否

项目

信 息 化

建 设 项       否      6,294.97     6,294.97    6,294.97    357.82     901.13      -5,393.84    14.32%             不适用   不适用       否

目

补 充 流

动 资 金    否       16,000.00     13,923.52   13,923.52               13,923.52                100.00%   不适用   不适用   不适用   否

项目

合计           —   117,043.96   111,980.12   111,980.12   3,681.30   22,444.03   -89,536.09       —       —           —   —

             未达到计划进度原因

                                                                                                  无

             （分具体募投项目）

        项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                      本报告期无

        募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                     本报告期无

        用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                         无

     对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                                本报告存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，具体情况详见上文“三（四）”

     用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                                       无

         募集资金结余的金额及形成原因                                                                           无

             募集资金其他使用情况                                                                           无

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