全球热点评！多线反攻！市场迎来重要转机，这个因素不容忽视
发布时间：2023-06-13 11:15:27
来源：每经牛眼
投基Z世代，Z哥最实在。
昨天，Z哥在文中说，市场情绪底已现，市场底随时可能来临。而这个底一旦出现，根据历史经验看，很可能以V型反转的形态展开。反弹最猛的板块，可能就在前期超跌的创业板。
(相关资料图)
而今天，尽管沪指继续微调，但创业板指数延续了上周五的反弹，继续展开反攻。最终，创业板指数上涨9.41点，以2152.42点报收，涨幅0.44%。
复盘今日行情，表现最强的并非人工智能，也不是中特估，而是围绕多条路线不断走强。
首先，汽车产业链表现最为强势。
具体细分来看，汽车制造板块的金钟股份、博俊科技、泰祥股份迎来20CM涨停，电子后视镜板块的天迈科技20CM涨停，经纬恒润大涨13%。汽车热管理板块龙头三花智控10CM涨停，拓普集团大涨6.91%、中鼎股份大涨6.61%。此外，德赛西威、岱美股份、瑞鹄模具也以涨停报收。
汽车产业链的大涨，与政策刺激有关。消息面上，商务部指导千县万镇，开展新能源车促销活动，鼓励企业推动适销对路车型下乡，推动售后服务网络及充电基础设施建设。
太平洋证券认为，价格战刺激行业订单修复，库存指数企稳，新品周期叠加驱动量持续改善。山西证券指出，上海车展以及后续各地的车展提振了消费者信心，随着国六B库存延期销售的消息明确，市场情绪进一步恢复。6月2日，国务院常务会议审议通过，要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，此举有利于进一步鼓励和引导新能源汽车的消费。
此外，今天市场流传“上海将作为FSD完全版第一个试点城市开放”的消息。随后，特斯拉中国方面对外回应，“消息不实。”尽管只是传闻，也可以看出目前我国对于汽车智能驾驶技术的高度关注。而华为常务董事、终端BGCEO、智能汽车解决方案BUCEO余承东表示，中国L3自动驾驶标准预计6月底出炉。这一消息，也引发市场对汽车智能化相关公司的高度关注。
ETF方面，智能汽车ETF（159880）大涨4.35%，领涨整个基金市场。
除了汽车产业链外，今天调整依旧的白酒板块也迎来反攻。
其中，酒鬼酒大涨7%，迎驾贡酒上涨6.65%，舍得酒业、水井坊大涨超过5%。白酒龙头泸州老窖盘中一度大涨近7%，最终涨幅5.47%。此外，五粮液上涨3.54%，贵州茅台也上涨1.80%。
白酒股的大涨，倒是没有利好消息刺激，而是市场调整较长时间之后，自发展开的超跌反弹。
第三个方向，是建材家具板块。
这个板块的反弹，实际上是建立在房地产板块可能见底的预期之下，出现了技术性反弹。受地产行业调整的影响，建材家具也是长期超跌。不过，这个板块，也是长期受到北向资金的关注，一旦调整充分到位，估值回到合理位置，预期好转的话，很容易吸引北向资金的青睐。
接下来谈谈对后市的看法，目前越来越多的机构开始从谨慎悲观，转为乐观了。
中信建投最新观点指出，回顾16年来五次经济预期降至冰点而后逐步修正的市场表现，市场急跌期因经济预期悲观，顺周期链平均跌幅靠前，而预期一旦反转、市场反转后一个月期间内，政策受益方向，以及前期超跌方向，整体超额收益则相应领先。这些方向主要包括顺周期属性高ROE的食品饮料、地产链，以及汽车、家电等大宗耐用品；周期板块虽也受益经济预期修正带来的盈利预期好转，但整体表现居中。从资金维度出发，近期北向资金配置盘对建筑装饰、建筑材料、家电行业持续增持，TMT板块也出现流入加速的迹象。
最后，一个重要因素不容忽视。继15个月前开启加息抗通胀行动以来，美联储或在6月议息会议上首次停下脚步。多位美联储高官公开支持“跳过”6月加息，市场也定价美联储将在6月议息会议上暂停加息。不过，后续加息路径仍存在争议，部分投资者认为6月“跳过”吹响停止加息的前奏，而最新调查指出今年至少还有两次25基点加息。高盛则指出，美联储6月暂停加息，7月加息25基点，明年降息。
投资有风险，独立判断很重要
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封面图片来源：视觉中国-VCG211101720558
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